Торговый паттерн «прыжок дохлой кошки»

Графическая формация «прыжок дохлой кошки» возникает, когда акция открывается с гэпом вниз на 5% и более. Существенное падение цены на премаркете — обязательное условие возникновения формации.

Торговый паттерн «прыжок дохлой кошки»

Если акция не очень волатильна, гэп 5% на фильтрах торгового терминала уже заслуживает внимания, если же акция волатильна всегда, гэп должен быть больше.

В течение, как минимум, первых пяти минут после открытия торговой сессии цена должна продолжать снижаться. Если падение длится дольше — это лучше, но продолжение снижения цены после открытия рынка является обязательным условием. Если этого не происходит, нельзя говорить о формировании торгового паттерна «прыжок дохлой кошки».

Торговый паттерн «прыжок дохлой кошки»

Прыжок дохлой кошки

Резкое падение цены происходит, как правило, вследствие каких-то новостей фундаментального характера, которые выходят в перерыве между торговыми сессиями. Например, это может быть квартальный отчет компании.

Подход к торговле данной формации заключается в том, что, как только после падения цена начнет отскакивать вверх, трейдер должен быть готов открывать сделку в шорт. Несмотря на прыжок, «кошка» продолжает оставаться дохлой. Кратковременный отскок не означает, что цена готова идти вверх. Новость нанесла акции серьезный урон, и инвесторы напуганы. Отскок дает им второй шанс сбросить свои позиции, что заставляет цену падать еще ниже. Присоединившись к такой ситуации, дейтрейдер может заработать.

Открытие позиции в шорт

Вход в шортовую позицию следует искать, когда акция после большого утреннего гэпа и падения в течение нескольких первых минут торгов начинает отскакивать в район цены открытия. С высокой вероятностью, уровень открытия будет служить зоной сопротивления. Цена может не дойти до этого уровня на несколько процентов или протестировать его. В любом случае, когда акция возвращается к уровню открытия, следует искать возможность для входа.

Позицию в шорт можно открывать, только когда цена снова начнет падать. Такое поведение акции будет служить подтверждением того, что это действительно паттерн «прыжок дохлой кошки».

Стоповый уровень и цель

После кратковременного отскока цена при данной формации все равно в конечном итоге возвращается к уровню, от которого отскочила. Поэтому можно ожидать, что, оттолкнувшись от цены открытия дня, цена снова протестирует Low утреннего диапазона. Таким образом, начальная цель для шортовой позиции — чуть выше дневного минимума.

Но лучше на этом уровне закрыть лишь часть позиции. Если цена начнет снова расти, можно будет закрыть остальную часть. Если же она пробьет Low дня, то позицию следует продолжать держать до появления первых признаков очередного отскока вверх. В такой ситуации хорошо работает короткий следящий стоповый ордер.

При открытии шортовой позиции начальный стоповый ордер ставится на несколько центов выше последнего локального максимума, после которого произошли разворот вниз и вход в сделку.

Стоповый уровень должен находиться вне пределов досягаемости для обычных колебаний цены, но при этом риск должен оставаться достаточно коротким, чтобы потенциал прибыли значительно (не менее чем в два раза) перевешивал его.

Заключение

В графической формации «прыжок дохлой кошки» ключевым уровнем является цена открытия, а само открытие происходит с гэпом вниз относительно закрытия предыдущего дня. Во многих случаях акция делает ретест этого уровня в тот же день, что дает дейтрейдерам отличную возможности для успешной торговли в шорт.