Торговля сильными и слабыми акциями

Отбор сильных и слабых акций повышает шансы трейдера на успех.

В сильных акциях можно найти сильный тренд вверх и повысить для себя вероятность успеха при открытии сделок в лонг. Цена всегда растет волнообразно, но продолжительность и сила роста в таких акциях могут быть значительно больше, чем в других. При этом по ходу тренда откаты могут быть минимальными.

Самые слабые акции являются идеальными кандидатами на совершение сделок в шорт, так как их цена стабильно падает, что повышает вероятность успеха при торговле в шорт. Слабые акции можно найти практически всегда, даже в периоды сильного бычьего рынка. Падение цены может быть достаточно стремительным и глубоким. Такие бумаги являются отличной возможность для заработка с помощью различных медвежьих стратегий.

Сильные акции

Главной отличительной особенностью сильной акции является наличие в ней восходящего тренда. Цена акции растет, подгоняемая как долгосрочными инвесторами, так и краткосрочными покупателями, которые заходят в нее в ожидании дальнейшего роста.

Второй, но также крайне важной, особенностью очень сильной акции является то, что, когда индексы широкого рынка падают, ее цена не делает большого отката. А самые сильные акции в такие периоды даже продолжают расти. Подобное поведение акции называют относительной силой.

Торговля сильными и слабыми акциями

Сильная акция

Слабые акции

Типичной особенностью медвежьей акции является то, что ее цена в течение определенного времени не может расти. Это легче всего заметить, когда весь рынок растет. Такое поведение акции называют относительной слабостью. Неизбежные откаты вверх в таких бумагах — кратковременные и небольшие.

Торговля сильными и слабыми акциями

Слабая акция

Отбор сильных и слабых акций

Самый простой способ составить список сильных и слабых акций — это просмотр графиков. Выявить наиболее бычье или медвежье поведение цены помогут популярные инструменты технического анализа.

Нанесение на график цены скользящих средних позволяет быстро оценить ситуацию. Направление линии 50-дневной скользящей средней наглядно показывает склонность бумаги к росту или падению. Принято считать, что акции, находящиеся выше этой линии, подходят для торговли по бычьим стратегиям, а находящиеся ниже — для торговли по медвежьим.

Второй простой способ выявления сильных и слабых акций — путем сравнения поведения их цены с основным индексом рынка (для американских акций в качестве такового обычно используется S&P500). Большинство торговых платформ позволяют наложить линию индекса на свечной график. Если видно, что цена акции растет значительно сильнее, чем индекс, в такой акции можно искать вход в лонг.

Если же цена акции падает, даже когда рынок растет или стоит на месте, такой тикер можно занести в шортовый список и в течение нескольких последующих дней искать вход в шорт.

Проявление акцией силы или слабости приводит к соответствующему изменению ее цены. Такое поведение говорит о наличии в данной акции активных покупок или активных продаж крупными рыночными игроками. Трейдеры и инвесторы, которые присоединяются к движению на стороне тренда, лишь помогают двигать цену в заданном направлении. Торговать акции, предрасположенные к росту или падению, значительно легче, чем нейтральные. Поэтому важно научиться отбирать наиболее сильные и наиболее слабые акции.